六十亿美元。”
“截至上周五，基金净值1.23。”
“总资产73.86亿美元。”
陈默视线落在净值曲线上。
创生一号成立时间不长。
在如此庞大的资金规模下，累计收益率已经达到23%。
这份成绩放在任何一家全球基金面前，都足以引起震动。
“主要利润来自哪里？”
“科技成长组合与三笔宏观交易。”
陆静怡将页面向后翻了一页。
“英伟达和亚马逊贡献最大。”
“美元指数、欧洲利率与大宗商品对冲，合计贡献了接近四成收益。”
“苹果的表现一般，中概股前期还有浮亏，但我们进入的位置足够低，对整体影响不大。”
“能源债权呢？”
“暂时按照谨慎原则估值。”
“许多债券虽然已经从低点反弹，我们没有把全部浮盈计入净值。”
“一旦债务重组或者油价回升，这部分才会真正释放利润。”
陈默点开风险页面。
创生一号的收益很高，杠杆率却不夸张。
最大回撤、单一市场暴露与交易对手风险都被控制在原定范围内。
陆静怡没有为了做出一张漂亮报表，破坏创生最重要的底线。
“自有资金呢？”
“瑞郎交易结束时，创生自有资金净值是43.82亿美元。”
陆静怡调出另一份报表。
“中间向创生一号投入10亿美元，另外承担了几笔战略投资和嘉宁控股的资金需求。”
“全部合并计算，截至十月底，创生自有资产净值62.47亿美元。”
车厢里安静下来。
从43.82亿，到62.47亿。
不到一年，新增净值接近19亿美元。
这还是在大量资金处于建仓期，能源与矿业债权按照保守价格入账，SpaceX与OpenAI等非上市资产没有重新估值的情况下。
“也就是说，创生一号的73.86亿美元里，有12.31亿属于创生。”
陈默很快完成计算。
“对。”
陆静怡继续说道：“创生一号采用2%管理费与30%业绩报酬。目前属于外部出资人的利润约11.55亿美元。”
“按照协议，创生可以提3.46亿美元业绩报酬。”
“不过结算日在年末，目前只做应计，不计入创生自有资产净值。”
“加上自有资金跟投产生的2.31亿美元收益，以及已经收取的管理费，创生通过一号基金获得的经济收益已经超过6亿美元。”